Gestern war ein sehr harter Tag für dieund Leonardo-Aktien. Die Aktie des Rüstungsgiganten verlor mehr als 8 Prozentpunkte und schloss am Tiefpunkt des Ftse Mib. Diejenigen, die in der heutigen Sitzung mit einer Erholung gerechnet hatten, wurden enttäuscht, da das Tempo der Aktienkurse schon immer von den Verkäufen bestimmt wurde. Und so nähert sich die Leonardo-Aktie, wie auch aus der untenstehenden Grafik ersichtlich, der Halbzeitmarke von 13,30 Uhr mit einem Minus von 1,4 Prozent auf 21,3 Euro.
Der gestern verzeichnete Einbruch und die Fortsetzung des Rückgangs in der heutigen Sitzung beginnen, ihre Auswirkungen auf die monatliche Performance des börsennotierten Unternehmens zu zeigen. Im Vergleich zum Vormonat ist die Verteidigungsaktie um 2,8 Prozent gefallen. Der Anstieg auf Jahresbasis bleibt jedoch sehr deutlich und beträgt aktuell 88 Prozent. Ohne weitere Umschweife sprechen wir über uein Titel, der in der letzten Zeit stark gewachsen ist und dieser scheint seit gestern in eine neue Phase eingetreten zu sein, die, wenn sie anhält, zu einem echten Rücksetzer führen könnte.
Wie lässt sich erklären, was passiert ist? In diesem Fall könnte sich eine Fundamentalanalyse als entscheidend erweisen. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Titel den Eindruck erweckt, dass sich der Bezugskontext an einem bestimmten Punkt völlig geändert hat und daher die starken Verkäufe kommen. Tatsächlich profitierte Leonardo bis Montag vom Klima internationaler Spannungen (geopolitische Risiken). Gestern jedoch Das berichtet Goldman Sachs Dies begrenzte nicht nur das Gewicht dieses Faktors (der zwar anhielt, sich aber nicht weiter verschärfte), sondern führte vor allem dazu, dass die europäischen Aktien des Rüstungssektors, darunter auch Leonardo selbst, als überbewertet galten.
Laut Analysten der US-Investmentbank ist Leonardo stark gewachsen, gemessen an den Fundamentaldaten vielleicht sogar zu stark. Daher die vorsichtige Einschätzung der Experten mit einem neutralen Rating. Eine solche Einschätzung unterscheidet sich deutlich von einem „Kaufen“ und erfordert Vorsicht, da die Aufwärtsspanne sehr begrenzt sein kann.
Vielfache zu hoch für Leonardo: Lieber langsam vorgehen
Der Goldman Sachs-Bericht zum europäischen Verteidigungssektor enthält viele interessante Aspekte. Die amerikanische Investmentbank räumt ein, dass der Sektor seit Monaten von der Erhöhung des Verteidigungshaushalts von vielen europäischen Ländern betrieben. Gleichzeitig äußerten Experten ihre Überzeugung, dass Europa mit dem Nachlassen des US-Engagements gezwungen sein werde, seine Verteidigungspolitik durch eine Erhöhung der hierfür vorgesehenen Haushaltsposten selbst zu finanzieren.
Die Beweise für die Grundlagen bleiben jedoch bestehen. Bei GS liegen die Bewertungen aller Aktien des Sektors derzeit im Vergleich zu früheren Werten bei sehr hohen Multiplikatoren. Aus diesem Grund kamen die Experten zu dem Schluss: Es besteht eher die nahezu sichere Gefahr einer Abwärtsbewegung als ein Aufwärtsrisiko.
Kurz gesagt: Laut dem Urteil von Goldman Sachs könnte die Serie von Leonardo und anderen Verteidigungsmaßnahmen vorerst vorbei sein. Natürlich muss immer der Kontext berücksichtigt werden und daher ist es logisch, dass die Titel im Falle einer Verschlechterung mit einer entsprechenden neuen Entwicklung wieder sehr attraktiv werden.
Was kann ein Investor tun, der sich bei Leonardo positionieren möchte? Wer glaubt, dass der aktuelle Abschwung nur vorübergehender Natur ist, kann die niedrigeren Preise nutzen und somit zu günstigeren Konditionen einkaufen. Wer einen weiteren Rückgang für möglich hält, kann sich stattdessen für den Short-Handel mit CFDs entscheiden.
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