Die Möglichkeit, der Order ein Stop-Loss-Level hinzuzufügen, sollte mit Bedacht genutzt werden. Tatsächlich setzt die Gewohnheit der Händler, einen Take-Profit bei +30 und einen Stop-Loss bei -10 zu platzieren, wie alle Regeln eine Grundlage voraus, leidet aber auch unter Ausnahmen. Zunächst muss betont werden, dass das Einfügen von Stop-Levels auf keinen Fall bedeuten darf, die Kontrolle über die Handelsposition aufzugeben, sowohl weil sich der Markt ändert als auch weil sich das, was wir eine Stunde zuvor als Trend identifiziert haben, in der Zwischenzeit geändert haben kann. Auch wenn uns die Festlegung von Stop-Loss-Niveaus einerseits erlaubt, uns anderen Aktivitäten zu widmen, bedeutet dies nicht, dass wir darauf verzichten sollten, deren Gültigkeit zu überprüfen und sie gegebenenfalls oder aufgrund von Marktereignissen anzupassen.
Handel mit Kryptowährungen
Aus praktischer Sicht wird die auf der Plattform eingegebene Order geschlossen, wenn der als Take-Profit festgelegte Preis bei Long-Positionen im Ask- und bei Sell-Positionen im Bid-Kurs unterboten wird. Tatsächlich ist dieser Umstand noch viel relevanter, wenn Sie mit Kryptowährungs-Crosses arbeiten, die sehr große Spreads aufweisen. Darüber hinaus ist es ein statistischer Faktor, dass man bei der Positionierung des Take-Profits berücksichtigen sollte, dass große Marktbewegungen nicht so häufig sind, während Trendschwankungen oder sogar Trendumkehrungen häufig sind.
Daraus folgt, dass ein Take-Profit von 30 Punkten möglicherweise nie erreicht wird. Die Wahl eines Stop-Loss wirft dieselben Probleme auf: 15 Punkte können zu wenig sein, wodurch das Risiko besteht, dass der Handel aufgrund einer vorübergehenden Trendumkehr geschlossen wird; 50 Punkte könnten so viel sein, dass ein noch größerer Schaden entsteht, bis zu dem Punkt, dass es vorzuziehen sein kann, den Stopp überhaupt nicht einzufügen und selbst zu entscheiden, wann der Verlusthandel geschlossen wird, oder ihn trotz des Verlusts offen zu halten, sogar für mehrere Sitzungen, in der Hoffnung auf eine Erholung, wenn die Marge es erlaubt.
In Wirklichkeit beziehen sich alle diese Artikulationen des Diskurses über die Ebenen von Stop-Loss und Take-Profit auf die Logik von Geldverwaltung Dies sollte jeder Händler berücksichtigen und im Hinterkopf behalten, da es für seinen Handel von wesentlicher Bedeutung ist. Zusammenfassend ergibt sich daraus das Konzept von Positionsgrößenbestimmung oder der Größe der Position, eine Regel, die zu den Geld Management, und das Gewicht und die Bedeutung einer echten Handelsstrategie annimmt. Die erste goldene Regel der Positionsgrößenbestimmung besteht darin, niemals eine Position auf dem Markt zu eröffnen, wenn Sie nicht zunächst das anfängliche Risiko kennen, dem Sie ausgesetzt sind. Das anfängliche Risiko bezieht sich auf das im Gerät eingestellte Stopp-Level und damit auf die Höhe des Verlusts, den man bei einer Handelsoperation zu erleiden bereit ist. In diesem Zusammenhang ist der Stop-Loss das wichtigste Garantieinstrument zum Schutz des vom Händler in die Plattform eingezahlten Kapitals. Ohne ein vorab festgelegtes Ausstiegsniveau bestünde in den meisten Fällen das Risiko, das gesamte Kapital zu verbrennen. Handelskapital.
Im Wesentlichen bedeutet die Definition des anfänglichen Risikos, grundlegende Fehler zu vermeiden, und nimmt die Bedeutung einer der Grundregeln im Kapitalmanagement ein. Die zweite Regel der Positionsgrößenbestimmung besteht darin, Stop-Loss und Take-Profit basierend auf dem ursprünglich eingegangenen Risiko zu definieren, das wir der Kürze halber „R“ nennen. Nehmen wir beispielsweise an, wir verfügen über ein Kapital von 10.000 € und gehen von einem vorsichtigen Risikoprofil von 1 % aus. Dies bedeutet, dass wir bei unserem Handelsgeschäft den Stop-Loss auf 100 € setzen. Unser anfängliches Risiko beträgt also 100 €uro. Auf diese Weise können wir die Risikostufen basierend auf der Variable „R“ verringern, wobei 1R = 100 Euro, 2R = 200 Euro usw. ist. Wenn also beispielsweise der Stop-Loss 1R (also 100 Euro) beträgt, könnte der Take-Profit 2R oder 200 Euro wert sein. Entscheidend ist, dass der Take Profit, also der Gewinn, immer größer ist als der mit dem Stop gesetzte Verlust.
Damit der Take-Profit immer größer ist als das anfängliche Risiko, ist die dritte wesentliche Regel festgelegt. Eine andere Möglichkeit, diese letzte Regel zu definieren, besteht darin, das Konzept des Risiko-Ertrags-Verhältnisses zu verwenden, das im angegebenen Beispiel (100 Stop-Losses und 200 Take-Profits) 1:2 beträgt. Die vierte Regel der Positionsgrößenbestimmung besteht darin, Verluste zu begrenzen, das heißt, sie so anzupassen, dass der Stop-Loss immer gleich oder kleiner als das anfängliche Risiko ist, d. h. R, das im Beispiel des Kapitals von 10.000 Euro 1 % entspricht, also 100 Euro. Dies bedeutet, dass Sie bei allen Transaktionen, die Sie auf dem Markt tätigen, maximal 100 Euro verlieren. Entscheidend bleibt jedoch die Money-Management-Regel, wonach alle Gewinne höher sind als das ursprünglich eingegangene Risiko, also 1R (entspricht 100 €), mit einem Take-Profit von beispielsweise 2R, also 200 € (gemäß dem Beispiel des Renditeverhältnisses 1:2).
Tatsächlich besteht ein häufiger Fehler unter unerfahrenen Händlern darin, mit einem einzigen Handel weniger zu verdienen, als sie riskiert haben, während der monetarisierte Gewinn im Gegenteil immer höher sein muss als das Risiko. Auf diese Weise können wir es uns leisten, mehr Transaktionen zu verlieren, als wir Gewinn machen, und trotzdem noch eine potenzielle Rendite aus der Strategie erzielen. Wenn wir uns letztendlich vorstellen, dass wir am Ende des Jahres bei 50 Operationen eine Gewinnquote von 100 % erreicht haben und die Regel befolgt haben, immer mit einem höheren Gewinn als Verlust abzuschließen, wird unsere Bilanz im betrachteten Zeitraum positiv sein. Das soeben beschriebene Modell ist ein einfaches und grundlegendes Modell der Positionsgrößenbestimmung und daher der Geld-Management wodurch vermieden wird, dass das in die Plattform eingezahlte Handelskapital verbrannt wird
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